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基礎知識
參與期貨交易你必須要了解的知識
發布時間:2010-07-14 03:52:19

 一、什么是期貨交易  

期貨交易是指特定商品的“標準化合約”(即“期貨合約”)的買賣。而期貨合約對商品質量、規格、交貨的時間、地點等都做了統一的規定,唯一的變量是商品的價格。買賣者交納一定的保證金后,按一定的規則就可以通過商品期貨交易所公開地競價買賣。在現貨市場上,買賣雙方一方交貨,另一方付款,或通過談判和簽訂合同達成交易。合同中可規定商品的質量、數量、價格和交貨時間、地點等. 
 
 
二、商品期貨交易的特點 
 
1.以小博大。只需交納5-15%的履約保證金就可控制100%的虛擬資金。 
 
2.交易便利。由于期貨合約中主要因素如商品質量、交貨地點等都已標準化,合約的互換性和流通性較高。 
 
3.信息公開,交易效率高。期貨交易通過公開競價的方式使交易者在平等的條件下公開競爭。同時,期貨交易有固定的場所、程序和規劃,運作高效。 
 
4.期貨交易可以雙向操作、簡便、靈活。交納保證金后即可賣進或賣出合約,且只需用少數幾個指令在數秒或數分鐘內即可完成交易。當行情處于有利價位再以相反的方向平倉或補倉出場。 
 
5.合約的履約有保證。期貨交易達成后,須通過期貨交易所結算部門結算、確認,買賣雙方都向交易所交納保證金,交易所承擔中間擔保履約責任,買賣雙方無須擔心交易履約問題。 
 
 
三、商品期貨交易的功能 
 
1.發現價格: 
參與期貨交易者眾多,都按照各自認為最合適的價格成交,因此期貨價格可以綜合反映出供求雙方對未來某個時間的供求關系和價格走勢的預期。這種價格信息增加了市場的透明度,有助于提高資源配置的效率。國內的上海商品交易所的銅、大連期貨交易所的大豆的價格都是國內外的行業指導價格。 
 
2.回避價格風險: 
在實際的生產經營過程中,為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降,可利用期貨交易進行套期保值,即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的期貨合約,使期貨市場交易的損益相互抵補。鎖定了企業的生產成本或商品銷售價格,保住了既定利潤回避了價格風險。 
期貨也是一種投資工具。由于期貨合約的價格波動起伏,交易者可以利用價差賺取風險利潤。 
 
 
四、期貨市場的構成 
 
1.交易所:為期貨交易者提供組織機構和設施,以保證期貨交易公開、公正、公平地進行。 
 
2.期貨經紀公司:是客戶參與期貨交易的中介。其主要任務是代理客戶進行交易,管理客戶保證金,執行客戶下達的交易指令,記錄交易結果,并運用先進的設施和技術,為客戶提供商品行情,市場分析及相關的咨詢服務。 
 
3.客戶:參與期貨交易的各類投資者,企業、個人等。 
 
 
五、如何參與期貨交易 
 
要參與期貨交易必需掌握以下知識和業務程序: 
 
1、了解期貨合約,掌握市場行情。 
 
2、進行期貨市場分析,制定交易策略。 
 
3、選擇經紀公司,開立帳戶。 
 
4、正確下達指令。 
 
5、及時確認成交、結算、補充保證金。 
 
 
六、交易流程: 
客戶----> 保證金到位-----〉客戶本人下達命令〈----〉期貨經紀公司〈----〉期貨交易所 
 
 
七、開戶須知 
 
1.凡國家法規允許參與國內期貨交易的法人和自然人,均可委托期貨經紀公司代理其期貨業務,成為期貨經紀公司的客戶。 
 
2.客戶與期貨公司建立委托代理關系,須辦理相應的開戶手續,填寫有關開戶文件,并簽字確認期貨經紀公司開戶文件中所有相關內容,否則客戶與期貨經紀公司的期貨代理關系不成立。 
 
3.自然人在申請開戶時,須提供本人身份證復印件,印鑒和簽字樣式;法人單位申請開戶時,須提供注冊的登記文件復印件,法人代表印鑒和簽字樣式,并由法人代表或由其授權的代表簽署開戶文件,由其授權的代表辦理開戶手續時,必須出具法人代表簽署的授權書及被授權人的身份證原件。 
 
4.客戶在開戶時,須讀懂、理解并同意遵守本合同文件中規定的事項及相關的細則。 
 
5.開戶文件包括《期貨交易風險揭示書》、《期貨交易業務委托代理協議書》和《印鑒卡》。 
 


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